有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,762 | 18,484 |
| 減価償却費 | 5,333 | 7,044 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 290 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △70 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 167 | 360 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 95 | △88 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | △659 | △602 |
| 支払利息 | 143 | 139 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △48 | △298 |
| 負ののれん発生益 | △1,351 | △1,430 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | △153 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,148 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,547 | 726 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △40 | 141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,567 | △2,730 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △351 | 2,387 |
| その他 | △274 | △172 |
| 小計 | 20,647 | 24,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 955 |
| 利息の支払額 | △120 | △146 |
| 法人税等の支払額 | △6,230 | △6,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,187 | 17,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,016 | △1,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,478 | 1,089 |
| 有価証券の取得による支出 | △18,501 | △2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,991 | 18,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,458 | △21,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △258 | △129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △886 | △1,362 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,732 | 337 |
| 貸付けによる支出 | △495 | △166 |
| 貸付金の回収による収入 | 359 | 325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,087 | - |
| その他 | 0 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,051 | △5,430 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,182 | 4,840 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,246 | △5,090 |
| 長期借入れによる収入 | 270 | 10,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,521 | △5,523 |
| 社債の発行による収入 | 19,894 | - |
| 社債の償還による支出 | △600 | △100 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | 191 | △3,991 |
| 配当金の支払額 | △3,133 | △3,396 |
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △5 |
| その他 | △129 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,906 | △3,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 290 | 663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,332 | 9,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,265 | 24,597 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,597 | ※1 34,650 |