有価証券報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,730 | 24,401 |
| 減価償却費 | 9,712 | 10,413 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 224 | △281 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 251 | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | △763 | △751 |
| 支払利息 | 168 | 189 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △647 | △472 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △22 | △862 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,033 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △492 | 1,091 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 244 | 397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 200 | △37 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 571 | △1,461 |
| その他 | 197 | 704 |
| 小計 | 31,427 | 32,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,372 |
| 利息の支払額 | △169 | △189 |
| 法人税等の支払額 | △7,150 | △7,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,337 | 25,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,453 | △778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,451 | 771 |
| 有価証券の取得による支出 | △1,054 | △5,444 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 5,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,010 | △22,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 779 | 1,231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △189 | △368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △32 | △89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,617 |
| 貸付けによる支出 | △501 | △520 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 118 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △539 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △671 | - |
| その他 | 14 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,892 | △19,867 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 177 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △197 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,876 | △3,885 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 5,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | △5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,066 | △1,475 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △4,506 | △4,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △5 |
| その他 | △200 | △379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,659 | △584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | △102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,071 | 5,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,302 | 25,231 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 241 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 25,231 | ※ 30,820 |