有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,247 | 20,027 |
| 減価償却費 | 8,216 | 9,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 214 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △617 | 589 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △586 |
| 支払利息 | 182 | 187 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △208 | △356 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △78 | △343 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △425 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,930 | △1,381 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △83 | △1,279 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △596 | 526 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 965 | 1,956 |
| その他 | 443 | 358 |
| 小計 | 24,159 | 28,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 977 |
| 利息の支払額 | △182 | △181 |
| 法人税等の支払額 | △5,819 | △6,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,111 | 22,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,597 | △13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,882 | 183 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △1,599 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,166 | 1,599 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,812 | △21,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △307 | △578 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △2,290 | △84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 688 |
| 貸付けによる支出 | △75 | △126 |
| 貸付金の回収による収入 | 153 | 148 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △70 |
| その他 | △0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,334 | △20,984 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,510 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,920 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,931 | △2,072 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | △0 | △161 |
| 配当金の支払額 | △3,987 | △3,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △5 |
| その他 | △44 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,621 | 6,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △579 | △220 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,181 | 8,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,650 | 26,487 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,487 | ※ 35,027 |