訂正有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,795 | 18,762 |
| 減価償却費 | 4,757 | 5,333 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 220 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 198 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 167 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 95 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △41 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △659 |
| 支払利息 | 204 | 143 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △328 | △48 |
| 負ののれん発生益 | △506 | △1,351 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △8 | △11 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18 | △1,148 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 237 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,028 | △4,547 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 378 | △40 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | 4,567 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △146 | △351 |
| その他 | 309 | △274 |
| 小計 | 20,495 | 20,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 889 |
| 利息の支払額 | △267 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △5,692 | △6,230 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | △237 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,034 | 15,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △772 | △1,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,257 | 1,478 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,900 | △18,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,506 | 3,991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,726 | △9,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △247 | △258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △790 | △886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,610 | 3,732 |
| 貸付けによる支出 | △385 | △495 |
| 貸付金の回収による収入 | 77 | 359 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △3 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △316 | ※2 △1,087 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,277 | △22,051 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,656 | 5,182 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,536 | △5,246 |
| 長期借入れによる収入 | 10,050 | 270 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,159 | △4,521 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,894 |
| 社債の償還による支出 | △10,400 | △600 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | △0 | 191 |
| 配当金の支払額 | △1,810 | △3,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | - |
| その他 | △22 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,224 | 11,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 409 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,942 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,289 | 19,265 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 33 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,265 | ※1 24,597 |