有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,484 | 18,247 |
| 減価償却費 | 7,044 | 8,216 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 290 | 214 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | △4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 360 | △617 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △88 | △1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | △602 | △620 |
| 支払利息 | 139 | 182 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △298 | △208 |
| 負ののれん発生益 | △1,430 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △153 | △78 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 726 | △1,930 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 141 | △83 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,730 | △596 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,387 | 965 |
| その他 | △172 | 443 |
| 小計 | 24,036 | 24,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 953 |
| 利息の支払額 | △146 | △182 |
| 法人税等の支払額 | △6,850 | △5,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,994 | 19,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,198 | △1,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,089 | 1,882 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,703 | 5,166 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,446 | △29,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △129 | △307 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △2,290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,362 | △29 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 337 | - |
| 貸付けによる支出 | △166 | △75 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 153 |
| その他 | △28 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,430 | △28,334 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,840 | 3,510 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,090 | △3,920 |
| 長期借入れによる収入 | 10,050 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,523 | △2,931 |
| 社債の償還による支出 | △100 | - |
| 自己株式の取得・売却による収支 | △3,991 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,396 | △3,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △3 |
| その他 | △78 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,296 | 1,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 663 | △579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,930 | △8,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,597 | 34,650 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 34,650 | ※ 26,487 |