有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 7,127,605 | 7,415,080 | 0.8 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 921,595 | 895,420 | 0.9 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 87,279 | 75,441 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 6,269,022 | 5,953,594 | 0.8 | 平成28年~36年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 598,878 | 545,645 | - | 平成28年~36年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 15,004,380 | 14,885,180 | - | - |
(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 1,875,420 | 980,420 | 637,800 | 495,080 |
リース債務 | 74,260 | 68,087 | 217,320 | 20,695 |
2.平均利率算定の際の利率及び残高は期末の利率及び残高を使用しています。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。