訂正有価証券報告書-第105期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 932,014 | 684,559 |
| 減価償却費 | 750,438 | 524,209 |
| 減損損失 | 8,865 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △230 | △744 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,564 | 538 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,730 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 975 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △101,600 | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,277 | △36,862 |
| 有価証券利息 | △803 | - |
| 支払利息 | 19,617 | 18,156 |
| 受取保険金 | - | △43,321 |
| 損害賠償金 | 40,962 | - |
| 訴訟関連損失 | - | 51,500 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △32,529 | △36,680 |
| 固定資産除却損 | 407 | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73,838 | 241,759 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 99,607 | △216,861 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,999 | △31,333 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △56,884 | 7,783 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △29,673 | 7,493 |
| 小計 | 1,668,562 | 1,179,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,081 | 36,869 |
| 利息の支払額 | △19,617 | △18,156 |
| 損害賠償金の支払額 | △40,962 | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △51,500 |
| 法人税等の支払額 | △479,301 | △148,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,162,762 | 998,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △931,355 | △70,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,514 | 26,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,076 | △11,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,745 | △1,508 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △28,039 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 93,772 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 318,565 |
| 貸付けによる支出 | △7,030 | △5,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,652 | 5,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △928,040 | 428,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △35,975 | △36,858 |
| 配当金の支払額 | △81,226 | △81,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,201 | △118,085 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,519 | 1,308,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,954,874 | 4,072,394 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,072,394 | ※ 5,381,285 |
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