有価証券報告書-第103期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 874,977 | 1,338,832 |
| 減価償却費 | 550,759 | 644,354 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △144 | 978 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,296 | 8,536 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,600 | 1,090 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,490 | △82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 11,800 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 78,123 | - |
| 偶発損失引当金戻入益 | - | △13,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,280 | △30,250 |
| 支払利息 | 9,837 | 16,532 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △28,395 | △44,747 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,093 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,409 | △304,956 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △115,497 | △16,855 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △4,216 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 115,960 | △45,206 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △30,039 | △12,389 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △167,730 | 3,154 |
| 小計 | 1,317,775 | 1,558,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,282 | 30,249 |
| 利息の支払額 | △9,837 | △16,532 |
| 和解金の支払額 | - | △64,600 |
| 法人税等の支払額 | △359,426 | △338,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,795 | 1,169,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,750 | △752,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,055 | 45,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △929 | △2,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,656 | △1,440 |
| 貸付けによる支出 | △5,554 | △5,970 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,280 | 6,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △257,552 | △701,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △55,205 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11,513 | △28,709 |
| 配当金の支払額 | △109,183 | △81,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,902 | △109,936 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 541,340 | 357,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,055,623 | 3,596,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,596,963 | ※1 3,954,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
