有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 917,222 | 874,977 |
| 減価償却費 | 614,042 | 550,759 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 419 | △144 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,730 | △2,296 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △550 | 1,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,178 | △1,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,050 | 9,200 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | - | 78,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,221 | △26,280 |
| 支払利息 | 6,002 | 9,837 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △26,260 | △28,395 |
| 固定資産除却損 | 272 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △127,668 | 53,409 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,765 | △115,497 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △482,625 | △4,216 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,768 | 115,960 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △44,819 | △30,039 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 108,921 | △167,730 |
| 小計 | 1,051,691 | 1,317,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,285 | 26,282 |
| 利息の支払額 | △6,002 | △9,837 |
| 法人税等の支払額 | △383,360 | △359,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,613 | 974,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △423,205 | △232,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,033 | 29,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △469 | △929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46,229 | △41,656 |
| 貸付けによる支出 | △4,390 | △5,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,437 | 4,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △339,822 | △257,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △51 | △55,205 |
| リース債務の返済による支出 | - | △11,513 |
| 配当金の支払額 | △109,713 | △109,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,765 | △175,902 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 236,024 | 541,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,819,598 | 3,055,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,055,623 | ※1 3,596,963 |
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