有価証券報告書-第106期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 684,559 | 775,718 | |||||||||
| 減価償却費 | 524,209 | 484,202 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △744 | △303 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 538 | △3,110 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 202 | 1,261 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 6,200 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,862 | △39,743 | |||||||||
| 有価証券利息 | ― | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 18,156 | 16,652 | |||||||||
| 受取保険金 | △43,321 | ― | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 51,500 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △36,680 | △18,494 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 21 | 1,092 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 241,759 | 72,421 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △216,861 | 8,006 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | ― | 25,728 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,333 | △4,429 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 7,783 | △12,994 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,493 | △17,781 | |||||||||
| 小計 | 1,179,619 | 1,294,371 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,869 | 39,797 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,156 | △16,652 | |||||||||
| 訴訟関連損失の支払額 | △51,500 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,566 | △234,044 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,265 | 1,083,471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,089 | △925,822 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,608 | 33,147 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,274 | △10,984 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,508 | △1,540 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △28,039 | △20,471 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 93,772 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 318,565 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,110 | △6,360 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,787 | 5,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 428,711 | △926,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △67 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,858 | △37,774 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,226 | △81,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,085 | △119,068 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308,891 | 37,793 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,072,394 | 5,381,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,381,285 | ※ 5,419,079 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
