有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 860,261 | 917,222 |
| 減価償却費 | 579,157 | 614,042 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,076 | 419 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,648 | 1,730 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,550 | △550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,437 | 1,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,950 | 6,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,654 | △23,221 |
| 支払利息 | 6,533 | 6,002 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,259 | △26,260 |
| 固定資産除却損 | 22 | 272 |
| ゴルフ会員権評価損 | 300 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,011 | △127,668 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,094 | 113,765 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △7,097 | △482,625 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,569 | △12,768 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 689 | △44,819 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △55,802 | 108,921 |
| 小計 | 1,307,326 | 1,051,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,594 | 23,285 |
| 利息の支払額 | △6,533 | △6,002 |
| 法人税等の支払額 | △242,100 | △383,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,287 | 685,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △289,084 | △423,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,643 | 29,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,900 | △469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △22,110 | △46,229 |
| 貸付けによる支出 | △5,010 | △4,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,112 | 5,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △431,349 | △339,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △51 |
| 配当金の支払額 | △82,286 | △109,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,332 | △109,765 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566,604 | 236,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,252,994 | 2,819,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,819,598 | ※1 3,055,623 |
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