有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,338,832 | 932,014 |
| 減価償却費 | 644,354 | 750,438 |
| 減損損失 | - | 8,865 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 978 | △230 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,536 | 1,564 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,090 | △25,730 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △82 | 975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,800 | △101,600 |
| 偶発損失引当金戻入益 | △13,523 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,250 | △33,277 |
| 有価証券利息 | - | △803 |
| 支払利息 | 16,532 | 19,617 |
| 損害賠償金 | - | 40,962 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △44,747 | △32,529 |
| 固定資産除却損 | 1,093 | 407 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △304,956 | 73,838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,855 | 99,607 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △45,206 | 20,999 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,389 | △56,884 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,154 | △29,673 |
| 小計 | 1,558,362 | 1,668,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,249 | 34,081 |
| 利息の支払額 | △16,532 | △19,617 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △40,962 |
| 和解金の支払額 | △64,600 | - |
| 法人税等の支払額 | △338,411 | △479,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,068 | 1,162,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △752,853 | △931,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,180 | 39,514 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,430 | △14,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,440 | △21,745 |
| 貸付けによる支出 | △5,970 | △7,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,291 | 6,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701,221 | △928,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △28,709 | △35,975 |
| 配当金の支払額 | △81,226 | △81,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △109,936 | △117,201 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,911 | 117,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,596,963 | 3,954,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,954,874 | ※1 4,072,394 |
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