有価証券報告書-第108期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 670,991 | 669,874 | |||||||||
| 減価償却費 | 453,331 | 509,794 | |||||||||
| 減損損失 | 10,794 | 167,728 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,518 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 396 | △19,156 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,620 | △1,778 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △600 | ― | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 7,014 | 5,799 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △42,107 | △43,195 | |||||||||
| 支払利息 | 15,124 | 13,714 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △26,152 | △83,525 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42 | 1,003 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 28,316 | ― | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | 20,765 | △45,450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,601 | 30,495 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,196 | △6,494 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △7,621 | △9,161 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,425 | 76,646 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △3,242 | △139,052 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,676 | △148,289 | |||||||||
| 小計 | 1,244,701 | 978,953 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 42,107 | 43,204 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,124 | △13,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △269,690 | △216,864 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,994 | 791,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,191,697 | △1,405,231 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,086 | 100,132 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,562 | △15,124 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,585 | △1,594 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △20,471 | △23,482 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △57,367 | △1,202 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 3,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,210 | △1,990 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,147 | 3,487 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,252,661 | △1,341,406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △42 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,643 | △35,385 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △108,841 | △81,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,526 | △117,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,396,193 | △666,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,419,079 | 4,022,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,022,886 | ※ 3,355,908 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
