訂正有価証券報告書-第109期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 669,943 | 400,747 | |||||||||
| 減価償却費 | 509,794 | 555,621 | |||||||||
| 減損損失 | 167,728 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,156 | 17,915 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,778 | △2,572 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,799 | 4,811 | |||||||||
| 訴訟関連費用引当金の増減額(△は減少) | ― | 100,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43,195 | △45,176 | |||||||||
| 支払利息 | 13,714 | 12,553 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △83,525 | △18,743 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,003 | 212 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | △45,450 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,495 | 35,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,494 | △51,041 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △27,627 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △9,161 | △4,429 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,820 | 143,637 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △139,052 | 139,994 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △148,533 | 97,132 | |||||||||
| 小計 | 978,953 | 1,358,415 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 43,204 | 45,176 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,714 | △12,553 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △216,864 | △320,083 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,578 | 1,070,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,405,231 | △494,182 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,132 | 136,819 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,124 | △10,559 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,594 | △1,398 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 40,356 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △23,482 | △29,969 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,202 | △42,458 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,600 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,990 | △1,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,487 | 1,782 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,341,406 | △400,811 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △44,050 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 2,786 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △35,385 | △36,177 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,765 | △81,765 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △117,150 | △159,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △666,978 | 510,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,022,886 | 3,355,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,355,908 | ※ 3,866,845 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
