有価証券報告書-第107期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 775,718 | 670,991 | |||||||||
| 減価償却費 | 484,202 | 453,331 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 10,794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △303 | △3,518 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,110 | 396 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,261 | 1,620 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,200 | △600 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | ― | 7,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △39,743 | △42,107 | |||||||||
| 有価証券利息 | △53 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 16,652 | 15,124 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △18,494 | △26,152 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,092 | 42 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | ― | 28,316 | |||||||||
| デリバティブ評価損 | ― | 20,765 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 72,421 | 60,601 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,006 | 46,196 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 25,728 | △7,621 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,429 | 23,425 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,994 | △3,242 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,781 | △10,676 | |||||||||
| 小計 | 1,294,371 | 1,244,701 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 39,797 | 42,107 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,652 | △15,124 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △234,044 | △269,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,471 | 1,001,994 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △925,822 | △2,191,697 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,147 | 27,086 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,984 | △9,562 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,540 | △1,585 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △20,471 | △20,471 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △57,367 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,360 | △5,210 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,422 | 6,147 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △926,609 | △2,252,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △42 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,774 | △36,643 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,226 | △108,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △119,068 | △145,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37,793 | △1,396,193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,381,285 | 5,419,079 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,419,079 | ※ 4,022,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
