四半期報告書-第130期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 237,219 | 228,697 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 222,831 | 216,332 |
| 有価証券 | 24,000 | - |
| たな卸資産 | ※1 27,495 | ※1 32,769 |
| 繰延及び前払費用 | 57,554 | 57,387 |
| 繰延税金資産 | 3,326 | 3,058 |
| その他 | 82,596 | 82,608 |
| 貸倒引当金 | △2,284 | △2,126 |
| 流動資産合計 | 652,740 | 618,727 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 802,324 | 608,583 |
| 建物及び構築物(純額) | 76,963 | 72,023 |
| 航空機(純額) | 23,576 | 25,614 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 34,967 | 31,760 |
| 器具及び備品(純額) | 7,217 | 6,311 |
| 土地 | 72,511 | 71,981 |
| 建設仮勘定 | 43,952 | 53,791 |
| その他(純額) | 6,430 | 5,362 |
| 有形固定資産合計 | 1,067,943 | 875,427 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,102 | 3,646 |
| ソフトウエア | 15,138 | 13,225 |
| のれん | 21,205 | 19,055 |
| その他 | 2,123 | 1,729 |
| 無形固定資産合計 | 42,569 | 37,656 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 358,090 | 336,849 |
| 長期貸付金 | 29,678 | 31,279 |
| 退職給付に係る資産 | 39,403 | 38,835 |
| 繰延税金資産 | 6,777 | 5,861 |
| その他 | 50,032 | 50,328 |
| 貸倒引当金 | △2,812 | △3,974 |
| 投資その他の資産合計 | 481,168 | 459,179 |
| 固定資産合計 | 1,591,681 | 1,372,263 |
| 繰延資産 | 350 | 312 |
| 資産合計 | 2,244,772 | 1,991,303 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 178,065 | 177,331 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 100 |
| 短期借入金 | 92,374 | 150,278 |
| 未払法人税等 | 8,963 | 5,849 |
| 繰延税金負債 | 5,522 | 5,028 |
| 前受金 | 40,653 | 39,532 |
| 賞与引当金 | 9,906 | 9,061 |
| 役員賞与引当金 | 353 | 211 |
| 独禁法関連引当金 | - | 1,926 |
| 契約損失引当金 | 8,678 | 5,247 |
| その他 | 76,826 | 67,783 |
| 流動負債合計 | 421,343 | 462,350 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 145,445 | 145,000 |
| 長期借入金 | 690,005 | 641,858 |
| 繰延税金負債 | 38,684 | 40,436 |
| 退職給付に係る負債 | 18,708 | 18,241 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,717 | 1,591 |
| 株式給付引当金 | - | 79 |
| 特別修繕引当金 | 21,295 | 21,075 |
| 契約損失引当金 | - | 36,858 |
| その他 | 63,301 | 60,339 |
| 固定負債合計 | 979,158 | 965,480 |
| 負債合計 | 1,400,502 | 1,427,831 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 155,691 | 155,679 |
| 利益剰余金 | 470,483 | 234,232 |
| 自己株式 | △2,098 | △3,808 |
| 株主資本合計 | 768,396 | 530,423 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,147 | 31,931 |
| 繰延ヘッジ損益 | △35,411 | △39,888 |
| 為替換算調整勘定 | 7,527 | △23,393 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △981 | 191 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,281 | △31,158 |
| 非支配株主持分 | 70,591 | 64,207 |
| 純資産合計 | 844,269 | 563,472 |
| 負債純資産合計 | 2,244,772 | 1,991,303 |