四半期報告書-第136期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 233,019 | 148,675 |
| 受取手形、営業未収入金及び契約資産 | 359,158 | 410,221 |
| 棚卸資産 | 57,029 | 73,455 |
| 繰延及び前払費用 | 24,152 | 31,088 |
| その他 | 94,937 | 97,989 |
| 貸倒引当金 | △3,433 | △3,364 |
| 流動資産合計 | 764,863 | 758,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 577,147 | 650,286 |
| 建物及び構築物(純額) | 105,494 | 135,748 |
| 航空機(純額) | 103,683 | 101,664 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 27,548 | 28,331 |
| 器具及び備品(純額) | 5,979 | 6,448 |
| 土地 | 72,722 | 95,069 |
| 建設仮勘定 | 65,834 | 80,902 |
| その他(純額) | 5,867 | 6,316 |
| 有形固定資産合計 | 964,277 | 1,104,768 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 5,117 | 5,423 |
| ソフトウエア | 6,135 | 7,334 |
| のれん | 8,711 | 8,337 |
| その他 | 3,637 | 2,932 |
| 無形固定資産合計 | 23,602 | 24,028 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,146,438 | 1,431,737 |
| 長期貸付金 | 27,503 | 29,492 |
| 退職給付に係る資産 | 85,644 | 85,485 |
| 繰延税金資産 | 10,571 | 7,897 |
| その他 | 62,099 | 68,884 |
| 貸倒引当金 | △5,236 | △5,785 |
| 投資その他の資産合計 | 1,327,019 | 1,617,712 |
| 固定資産合計 | 2,314,899 | 2,746,509 |
| 繰延資産 | 259 | 240 |
| 資産合計 | 3,080,023 | 3,504,816 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 218,650 | 239,996 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 10,000 |
| 短期借入金 | 130,919 | 163,845 |
| リース債務 | 23,818 | 24,130 |
| 未払法人税等 | 25,097 | 17,186 |
| 契約負債 | 39,792 | 52,429 |
| 賞与引当金 | 23,188 | 19,640 |
| 役員賞与引当金 | 517 | 429 |
| 株式給付引当金 | 1,270 | 1,310 |
| 契約損失引当金 | 134 | 137 |
| その他 | 79,895 | 129,850 |
| 流動負債合計 | 573,282 | 658,956 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 97,000 | 87,000 |
| 長期借入金 | 447,069 | 484,509 |
| リース債務 | 79,493 | 83,886 |
| 繰延税金負債 | 57,446 | 58,329 |
| 退職給付に係る負債 | 15,907 | 16,296 |
| 役員退職慰労引当金 | 819 | 719 |
| 株式給付引当金 | - | 48 |
| 特別修繕引当金 | 16,347 | 16,167 |
| 契約損失引当金 | 18,074 | 17,209 |
| 事業再編関連引当金 | 407 | 399 |
| その他 | 15,102 | 52,447 |
| 固定負債合計 | 747,667 | 817,014 |
| 負債合計 | 1,320,949 | 1,475,971 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 44,314 | 44,344 |
| 利益剰余金 | 1,396,300 | 1,527,718 |
| 自己株式 | △3,428 | △2,822 |
| 株主資本合計 | 1,581,506 | 1,713,560 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,136 | 35,140 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15,452 | △3,521 |
| 為替換算調整勘定 | 85,785 | 209,965 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 29,737 | 28,383 |
| その他の包括利益累計額合計 | 132,207 | 269,969 |
| 非支配株主持分 | 45,359 | 45,315 |
| 純資産合計 | 1,759,073 | 2,028,845 |
| 負債純資産合計 | 3,080,023 | 3,504,816 |