四半期報告書-第134期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 81,861 | 80,928 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 191,813 | 200,638 |
| 有価証券 | 134 | 138 |
| たな卸資産 | 32,532 | 33,849 |
| 繰延及び前払費用 | 61,162 | 65,313 |
| その他 | 77,091 | 71,009 |
| 貸倒引当金 | △2,173 | △2,079 |
| 流動資産合計 | 442,421 | 449,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 603,317 | 564,021 |
| 建物及び構築物(純額) | 107,643 | 107,168 |
| 航空機(純額) | 38,023 | 36,295 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 28,856 | 25,657 |
| 器具及び備品(純額) | 5,145 | 5,030 |
| 土地 | 83,504 | 84,906 |
| 建設仮勘定 | 44,903 | 52,839 |
| その他(純額) | 4,935 | 5,718 |
| 有形固定資産合計 | 916,329 | 881,637 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,926 | 4,768 |
| ソフトウエア | 5,915 | 5,882 |
| のれん | 11,055 | 9,916 |
| その他 | 3,670 | 3,230 |
| 無形固定資産合計 | 25,568 | 23,798 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 449,267 | 500,588 |
| 長期貸付金 | 11,876 | 13,996 |
| 退職給付に係る資産 | 41,430 | 41,234 |
| 繰延税金資産 | 4,910 | 4,854 |
| その他 | 46,694 | 49,497 |
| 貸倒引当金 | △5,567 | △5,122 |
| 投資その他の資産合計 | 548,611 | 605,048 |
| 固定資産合計 | 1,490,509 | 1,510,485 |
| 繰延資産 | 333 | 264 |
| 資産合計 | 1,933,264 | 1,960,549 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 137,911 | 140,063 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 25,000 |
| 短期借入金 | 162,675 | 196,858 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,000 | - |
| リース債務 | 18,740 | 17,684 |
| 未払法人税等 | 5,340 | 4,778 |
| 前受金 | 39,349 | 40,740 |
| 賞与引当金 | 9,360 | 7,351 |
| 役員賞与引当金 | 310 | 303 |
| 株式給付引当金 | - | 13 |
| 契約損失引当金 | - | 700 |
| 事業再編関連引当金 | 20 | 19 |
| その他 | 60,906 | 62,366 |
| 流動負債合計 | 473,615 | 495,880 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 132,000 | 107,000 |
| 長期借入金 | 616,234 | 562,721 |
| リース債務 | 81,203 | 76,768 |
| 繰延税金負債 | 44,632 | 47,136 |
| 退職給付に係る負債 | 15,920 | 17,436 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,067 | 1,074 |
| 株式給付引当金 | 285 | 547 |
| 特別修繕引当金 | 18,536 | 14,969 |
| 契約損失引当金 | 23,078 | 68,838 |
| 事業再編関連引当金 | 1,001 | 898 |
| 債務保証損失引当金 | 224 | - |
| その他 | 26,624 | 26,774 |
| 固定負債合計 | 960,809 | 924,166 |
| 負債合計 | 1,434,424 | 1,420,046 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 45,737 | 44,218 |
| 利益剰余金 | 311,892 | 357,953 |
| 自己株式 | △3,429 | △3,373 |
| 株主資本合計 | 498,520 | 543,117 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,474 | 13,684 |
| 繰延ヘッジ損益 | △27,752 | △31,125 |
| 為替換算調整勘定 | △18,966 | △25,507 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,388 | 333 |
| その他の包括利益累計額合計 | △35,856 | △42,615 |
| 非支配株主持分 | 36,175 | 40,000 |
| 純資産合計 | 498,839 | 540,502 |
| 負債純資産合計 | 1,933,264 | 1,960,549 |