四半期報告書-第130期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 237,219 | 163,203 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 222,831 | 254,132 |
| 有価証券 | 24,000 | - |
| たな卸資産 | 27,495 | 41,188 |
| 繰延及び前払費用 | 57,554 | 63,560 |
| 繰延税金資産 | 3,326 | 3,064 |
| その他 | 82,596 | 76,669 |
| 貸倒引当金 | △2,284 | △2,381 |
| 流動資産合計 | 652,740 | 599,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 802,324 | 646,854 |
| 建物及び構築物(純額) | 76,963 | 73,448 |
| 航空機(純額) | 23,576 | 21,523 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 34,967 | 34,170 |
| 器具及び備品(純額) | 7,217 | 5,989 |
| 土地 | 72,511 | 73,375 |
| 建設仮勘定 | 43,952 | 52,764 |
| その他(純額) | 6,430 | 5,557 |
| 有形固定資産合計 | 1,067,943 | 913,683 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,102 | 3,759 |
| ソフトウエア | 15,138 | 13,253 |
| のれん | 21,205 | 19,110 |
| その他 | 2,123 | 2,872 |
| 無形固定資産合計 | 42,569 | 38,996 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 358,090 | 386,385 |
| 長期貸付金 | 29,678 | 35,367 |
| 退職給付に係る資産 | 39,403 | 38,533 |
| 繰延税金資産 | 6,777 | 5,485 |
| その他 | 50,032 | 65,114 |
| 貸倒引当金 | △2,812 | △7,697 |
| 投資その他の資産合計 | 481,168 | 523,190 |
| 固定資産合計 | 1,591,681 | 1,475,870 |
| 繰延資産 | 350 | 292 |
| 資産合計 | 2,244,772 | 2,075,600 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 178,065 | 202,797 |
| 短期借入金 | 92,374 | 145,135 |
| 未払法人税等 | 8,963 | 4,821 |
| 繰延税金負債 | 5,522 | 4,905 |
| 前受金 | 40,653 | 38,090 |
| 賞与引当金 | 9,906 | 7,425 |
| 役員賞与引当金 | 353 | 302 |
| 独禁法関連引当金 | - | 2,109 |
| 契約損失引当金 | 8,678 | 9,485 |
| その他 | 76,826 | 80,548 |
| 流動負債合計 | 421,343 | 495,621 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 145,445 | 145,000 |
| 長期借入金 | 690,005 | 679,102 |
| 繰延税金負債 | 38,684 | 47,613 |
| 退職給付に係る負債 | 18,708 | 18,656 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,717 | 1,737 |
| 株式給付引当金 | - | 161 |
| 特別修繕引当金 | 21,295 | 21,510 |
| 契約損失引当金 | - | 16,865 |
| その他 | 63,301 | 56,492 |
| 固定負債合計 | 979,158 | 987,138 |
| 負債合計 | 1,400,502 | 1,482,760 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 155,691 | 155,680 |
| 利益剰余金 | 470,483 | 239,757 |
| 自己株式 | △2,098 | △3,811 |
| 株主資本合計 | 768,396 | 535,945 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 34,147 | 49,017 |
| 繰延ヘッジ損益 | △35,411 | △39,733 |
| 為替換算調整勘定 | 7,527 | △22,611 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △981 | 422 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,281 | △12,905 |
| 非支配株主持分 | 70,591 | 69,799 |
| 純資産合計 | 844,269 | 592,840 |
| 負債純資産合計 | 2,244,772 | 2,075,600 |