四半期報告書-第133期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(2)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 79,915 | 80,826 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 219,937 | 201,061 |
| 有価証券 | 140 | 140 |
| たな卸資産 | 39,308 | 41,799 |
| 繰延及び前払費用 | 63,211 | 70,903 |
| その他 | 71,909 | 71,852 |
| 貸倒引当金 | △2,299 | △2,317 |
| 流動資産合計 | 472,123 | 464,267 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 620,212 | 636,741 |
| 建物及び構築物(純額) | 84,827 | 116,038 |
| 航空機(純額) | 39,692 | 38,602 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 29,310 | 30,242 |
| 器具及び備品(純額) | 5,729 | 5,207 |
| 土地 | 68,543 | 87,054 |
| 建設仮勘定 | 44,172 | 36,799 |
| その他(純額) | 5,372 | 5,698 |
| 有形固定資産合計 | 897,861 | 956,384 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 4,553 | 4,378 |
| ソフトウエア | 6,562 | 5,714 |
| のれん | 16,404 | 13,380 |
| その他 | 3,815 | 5,018 |
| 無形固定資産合計 | 31,335 | 28,491 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 478,996 | 477,826 |
| 長期貸付金 | 21,445 | 20,035 |
| 退職給付に係る資産 | 55,997 | 55,126 |
| 繰延税金資産 | 6,361 | 6,837 |
| その他 | 44,146 | 44,440 |
| 貸倒引当金 | △6,847 | △5,860 |
| 投資その他の資産合計 | 600,099 | 598,405 |
| 固定資産合計 | 1,529,295 | 1,583,281 |
| 繰延資産 | 285 | 358 |
| 資産合計 | 2,001,704 | 2,047,906 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 160,258 | 149,368 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 |
| 短期借入金 | 196,849 | 176,951 |
| コマーシャル・ペーパー | 11,000 | 24,000 |
| リース債務 | 4,151 | 19,259 |
| 未払法人税等 | 7,536 | 4,540 |
| 前受金 | 39,879 | 39,027 |
| 賞与引当金 | 9,264 | 6,508 |
| 役員賞与引当金 | 333 | 361 |
| 株式給付引当金 | 734 | - |
| 契約損失引当金 | 4,731 | - |
| 事業再編関連引当金 | 351 | 234 |
| その他 | 62,461 | 70,045 |
| 流動負債合計 | 527,553 | 510,297 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 125,000 | 132,000 |
| 長期借入金 | 663,305 | 670,396 |
| リース債務 | 15,875 | 84,731 |
| 繰延税金負債 | 49,540 | 48,108 |
| 退職給付に係る負債 | 16,837 | 17,128 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,375 | 1,137 |
| 株式給付引当金 | - | 202 |
| 特別修繕引当金 | 20,136 | 17,784 |
| 契約損失引当金 | 30,734 | 25,105 |
| 事業再編関連引当金 | 1,220 | 1,061 |
| その他 | 28,400 | 24,683 |
| 固定負債合計 | 952,424 | 1,022,342 |
| 負債合計 | 1,479,978 | 1,532,640 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 144,319 | 144,319 |
| 資本剰余金 | 42,894 | 45,744 |
| 利益剰余金 | 293,719 | 299,620 |
| 自己株式 | △3,715 | △3,427 |
| 株主資本合計 | 477,218 | 486,256 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,156 | 22,448 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15,685 | △26,361 |
| 為替換算調整勘定 | △9,988 | △15,412 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 12,731 | 11,352 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,214 | △7,973 |
| 非支配株主持分 | 34,293 | 36,983 |
| 純資産合計 | 521,725 | 515,266 |
| 負債純資産合計 | 2,001,704 | 2,047,906 |