四半期報告書-第133期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,225 | 19,648 |
| 減価償却費 | 45,479 | 51,082 |
| 減損損失 | 11,727 | 1,028 |
| 契約損失引当金繰入額 | - | 1,604 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △5,120 | △10,089 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △17,976 | △447 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | 2,799 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,316 | △15,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,021 | △5,596 |
| 支払利息 | 11,607 | 13,849 |
| 為替差損益(△は益) | △9,258 | 4,228 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 35,877 | 17,119 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,583 | 6,649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △43,420 | △18,347 |
| その他 | △17,524 | △15,490 |
| 小計 | 8,049 | 52,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,817 | 10,782 |
| 利息の支払額 | △10,766 | △13,707 |
| 独禁法関連の支払額 | △18,997 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △5,612 | △2,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,509 | 47,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △82 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △91,888 | △60,562 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,067 | 15,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,248 | △3,669 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,469 | 2,762 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △2,686 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 2,741 | - |
| 貸付けによる支出 | △4,120 | △6,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,404 | 2,847 |
| その他 | 1,214 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,128 | △47,623 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,558 | △6,390 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 33,000 | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 61,257 | 59,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,082 | △58,948 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | 26,856 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △30,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,022 | △8,778 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,290 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △476 |
| 自己株式の売却による収入 | 105 | 716 |
| 配当金の支払額 | △5,087 | △1,695 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,915 | △2,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △103 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 | - | 3,073 |
| その他 | 5,698 | △793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,338 | △1,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,401 | △3,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,897 | △5,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,278 | 78,280 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | 475 | 26 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び 現金同等物の期首残高増減額(△は減少) | 28 | △26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 79,885 | ※ 72,932 |