四半期報告書-第134期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,648 | 29,916 |
| 減価償却費 | 51,082 | 49,329 |
| 減損損失 | 1,028 | 8,341 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △10,089 | △7,032 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △447 | △936 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 2,799 | 198 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △15,205 | △35,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,596 | △4,601 |
| 支払利息 | 13,849 | 9,004 |
| 為替差損益(△は益) | 4,228 | 582 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,119 | 13,141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,649 | 2,607 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,347 | △11,083 |
| その他 | △13,885 | 10,098 |
| 小計 | 52,833 | 64,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,782 | 10,572 |
| 利息の支払額 | △13,707 | △9,728 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,317 | 2,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,591 | 67,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △60,562 | △51,423 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,009 | 14,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,669 | △6,029 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,762 | 11,758 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 0 |
| 貸付けによる支出 | △6,137 | △7,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,847 | 13,816 |
| その他 | 2,125 | 2,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,623 | △22,602 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,390 | △58,492 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 14,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,911 | 81,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,948 | △27,484 |
| 社債の発行による収入 | 26,856 | - |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △20,000 |
| リース債務の返済による支出 | △8,778 | △9,548 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,290 | 1,221 |
| 自己株式の取得による支出 | △476 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 716 | 27 |
| 配当金の支払額 | △1,695 | △3,391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,088 | △1,410 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | - | △879 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 | 3,073 | - |
| その他 | △793 | △928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,325 | △40,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,991 | △442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,348 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,280 | 77,092 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | 26 | 24 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増加額 | - | 122 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び 現金同等物の期首残高増減額(△は減少) | △26 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 72,932 | ※ 80,778 |