四半期報告書-第135期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,916 | 433,004 |
| 減価償却費 | 49,329 | 49,158 |
| 減損損失 | 8,341 | 144 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △7,032 | △8,649 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △936 | △28,959 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 198 | 8 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △35,394 | △295,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,601 | △5,271 |
| 支払利息 | 9,004 | 6,671 |
| 為替差損益(△は益) | 582 | 2,055 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,141 | △21,331 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,607 | △4,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,083 | △171 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | 13,681 | △27,066 |
| その他 | △3,583 | 8,316 |
| 小計 | 64,173 | 108,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,572 | 21,788 |
| 利息の支払額 | △9,728 | △6,615 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,451 | △13,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,469 | 109,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △51,423 | △38,098 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,401 | 19,942 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,029 | △7,390 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,758 | 1,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △348 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | - | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 0 | 35,772 |
| 貸付けによる支出 | △7,433 | △6,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,816 | 4,358 |
| その他 | 2,656 | △3,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,602 | 5,656 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △58,492 | △33 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 81,005 | 11,202 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,484 | △100,801 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,892 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △25,000 |
| リース債務の返済による支出 | △9,548 | △10,506 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,221 | 5,976 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △38 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 290 |
| 配当金の支払額 | △3,391 | △30,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,410 | △2,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | △879 | - |
| その他 | △928 | △3,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,885 | △135,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △442 | △4,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,539 | △24,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,092 | 103,593 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | 24 | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び 現金同等物の増加額 | 122 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 80,778 | ※ 79,430 |