四半期報告書-第137期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 750,627 | 177,643 |
| 減価償却費 | 57,956 | 68,460 |
| 減損損失 | 18,810 | 154 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △3,431 | △7,780 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,322 | △9,421 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △572,610 | △59,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,816 | △7,035 |
| 支払利息 | 7,226 | 6,718 |
| 為替差損益(△は益) | △11,137 | 2,875 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △24,662 | 1,007 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,995 | △10,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,023 | 6,238 |
| その他 | △14,535 | 11,770 |
| 小計 | 188,132 | 181,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,612 | 128,009 |
| 利息の支払額 | △6,725 | △6,901 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △28,612 | △48,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,407 | 254,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △109,907 | △116,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,263 | 23,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,355 | △18,790 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,431 | 6,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △1,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 4,278 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 2,900 | 15,725 |
| 貸付けによる支出 | △2,100 | △17,773 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,499 | 2,492 |
| その他 | △35,460 | △28,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,450 | △134,572 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,473 | △241 |
| 長期借入れによる収入 | 11,840 | 18,228 |
| 長期借入金の返済による支出 | △68,024 | △28,851 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,885 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △11,545 | △14,715 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,522 | △66,018 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,949 | 241 |
| 配当金の支払額 | △211,935 | △86,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,388 | △4,975 |
| その他 | 326 | △558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,827 | △173,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,688 | 6,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,181 | △47,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,694 | 196,231 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び 現金同等物の期首残高増減額(△は減少) | 173 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 129,686 | ※ 148,609 |