半期報告書-第138期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 177,643 | 299,198 |
| 減価償却費 | 68,460 | 75,536 |
| 減損損失 | 154 | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | △7,780 | △11,083 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △9,421 | 1,898 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 108 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △59,198 | △186,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,035 | △8,710 |
| 支払利息 | 6,718 | 11,899 |
| 為替差損益(△は益) | 2,875 | 18,034 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,007 | △8,705 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,111 | 3,462 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,238 | △6,494 |
| その他 | 11,770 | △21,156 |
| 小計 | 181,319 | 167,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128,009 | 83,385 |
| 利息の支払額 | △6,901 | △11,787 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △48,171 | △8,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,256 | 230,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △116,272 | △94,080 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23,771 | 68,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,790 | △36,306 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,337 | 8,643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △1,172 | △1,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による支出 | - | △1,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 15,725 | 90,070 |
| 貸付けによる支出 | △17,773 | △6,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,492 | 14,171 |
| その他 | △28,889 | △10,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,572 | 30,615 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △241 | △74,762 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △53,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,228 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,851 | △16,493 |
| 社債の発行による収入 | 19,885 | 24,868 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △33,000 |
| リース債務の返済による支出 | △14,715 | △13,176 |
| 自己株式の取得による支出 | △66,018 | △50,018 |
| 自己株式の売却による収入 | 241 | 246 |
| 配当金の支払額 | △86,467 | △36,761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,975 | △3,673 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 | - | △27 |
| その他 | △558 | △534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,472 | △256,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,166 | △12,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47,621 | △7,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,231 | 144,858 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の 増減額(△は減少) | - | 39 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 148,609 | ※ 137,471 |