有価証券報告書
- 【提出】
- 2016年6月21日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 58,332 | -154,385 |
減価償却額 | 87,803 | 92,771 |
減損損失 | 10,198 | - |
構造改革費用 | - | 179,290 |
持分法による投資損益 | -4,930 | -9,178 |
引当金の増減額(△は減少) | 2,355 | -1,096 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,560 | -454 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 377 | -233 |
受取利息及び受取配当金 | -9,625 | -10,210 |
支払利息 | 12,555 | 14,576 |
有価証券売却損益(△は益) | -134 | -12,914 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -13,379 | -8,643 |
関係会社株式評価損 | - | 26,228 |
為替差損益 | -24,800 | -25,083 |
売上債権の増減額 | -28,223 | 47,462 |
たな卸資産の増減額 | 11,749 | 21,184 |
仕入債務の増減額 | 19,756 | -38,943 |
その他 | -25,161 | 12,629 |
その他長期資産の増減額(△は増加) | 13,417 | 91,997 |
小計 | 108,732 | 224,997 |
利息及び配当金の受取額 | 12,411 | 14,099 |
利息の支払額 | -13,107 | -14,306 |
法人税等の支払額 | -15,541 | -15,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,494 | 209,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -14,594 | -7,919 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,769 | 16,371 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -186,317 | -123,839 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 74,183 | 69,202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,257 | - |
子会社株式の売却による収入 | 8,706 | 11,137 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -4,525 | -5,458 |
長期貸付けによる支出 | -59,941 | -32,983 |
長期貸付金の回収による収入 | 27,957 | 49,311 |
その他 | -131 | -2,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,150 | -26,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 59,030 | -40,010 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5,500 | -5,500 |
長期借入れによる収入 | 107,951 | 80,884 |
長期借入金の返済による支出 | -203,116 | -152,552 |
社債の発行による収入 | 95,280 | - |
社債の償還による支出 | -45,000 | -15,600 |
自己株式の取得による支出 | -56 | -47 |
自己株式の売却による収入 | 68 | 28 |
配当金の支払額 | -7,177 | -8,927 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,958 | -1,115 |
その他 | -2,008 | -5,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,511 | -148,735 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,005 | -3,125 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,139 | 30,647 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 815 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,801 | 159,449 |