9104 商船三井

9104
2024/03/28
時価
1兆6710億円
PER 予
7.11倍
2010年以降
赤字-88.51倍
(2010-2023年)
PBR
0.73倍
2010年以降
0.33-1.35倍
(2010-2023年)
配当 予
4.34%
ROE 予
10.32%
ROA 予
5.99%
資料
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有価証券報告書

【提出】
2016年6月21日 16:16
【資料】
有価証券報告書
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)58,332-154,385
減価償却額87,80392,771
減損損失10,198
構造改革費用179,290
持分法による投資損益-4,930-9,178
引当金の増減額(△は減少)2,355-1,096
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-1,560-454
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)377-233
受取利息及び受取配当金-9,625-10,210
支払利息12,55514,576
有価証券売却損益(△は益)-134-12,914
有形固定資産除売却損益(△は益)-13,379-8,643
関係会社株式評価損26,228
為替差損益-24,800-25,083
売上債権の増減額-28,22347,462
たな卸資産の増減額11,74921,184
仕入債務の増減額19,756-38,943
その他-25,16112,629
その他長期資産の増減額(△は増加)13,41791,997
小計108,732224,997
利息及び配当金の受取額12,41114,099
利息の支払額-13,107-14,306
法人税等の支払額-15,541-15,600
営業活動によるキャッシュ・フロー92,494209,189
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-14,594-7,919
投資有価証券の売却及び償還による収入1,76916,371
有形及び無形固定資産の取得による支出-186,317-123,839
有形及び無形固定資産の売却による収入74,18369,202
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-6,257
子会社株式の売却による収入8,70611,137
短期貸付金の純増減額(△は増加)-4,525-5,458
長期貸付けによる支出-59,941-32,983
長期貸付金の回収による収入27,95749,311
その他-131-2,501
投資活動によるキャッシュ・フロー-159,150-26,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)59,030-40,010
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)5,500-5,500
長期借入れによる収入107,95180,884
長期借入金の返済による支出-203,116-152,552
社債の発行による収入95,280
社債の償還による支出-45,000-15,600
自己株式の取得による支出-56-47
自己株式の売却による収入6828
配当金の支払額-7,177-8,927
非支配株主への配当金の支払額-3,958-1,115
その他-2,008-5,895
財務活動によるキャッシュ・フロー6,511-148,735
現金及び現金同等物に係る換算差額8,005-3,125
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-52,13930,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)815
現金及び現金同等物の四半期末残高128,801159,449