有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 56,027 | 202,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 87,943 | 86,676 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,625 | △33,722 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 653 | 2,280 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,997 | 19,813 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,497 | △14,881 | |||||||||
| 支払利息 | 54,885 | 48,489 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,680 | △1,144 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 255 | 120 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,511 | △17,024 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △58,025 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,499 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101,658 | △118,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,935 | 33,576 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △9,848 | △45,519 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △35,658 | △10,970 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,022 | 19,799 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △15,873 | △33,625 | |||||||||
| 小計 | 160,747 | 109,978 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,497 | 14,881 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,848 | △56,066 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,902 | △12,031 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,494 | 56,762 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △28,000 | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 149,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,119 | △40,018 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,117 | 18,070 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,851 | △21,460 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,494 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,223 | △192,228 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 180,261 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 500 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △360 | - | |||||||||
| その他の支出 | △584 | △3,102 | |||||||||
| その他の収入 | 105 | 6,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,416 | 101,778 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 90,600 | 57,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △813,367 | △1,049,632 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △31,050 | △102,750 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 410,535 | 342,140 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 30 | 8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △87 | △232 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,697 | △31,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,036 | 114,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,958 | 273,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,515,555 | 1,451,597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,451,597 | ※1 1,724,921 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
