有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 205,497 | 18,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,786 | 79,797 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,087 | △22,024 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,960 | 746 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,560 | 1,662 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,389 | △23,701 | |||||||||
| 支払利息 | 19,817 | 13,354 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △509 | 218 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 110 | 26 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △7,529 | △12,113 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △23,248 | 9,749 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 101,015 | |||||||||
| 保険解約損 | - | 14,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,285 | 40,037 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,316 | 6,970 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 44,831 | △136,964 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,560 | 63,773 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △36,584 | 24,554 | |||||||||
| その他 | - | △3,923 | |||||||||
| 小計 | 263,671 | 204,039 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,389 | 23,701 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,025 | △13,503 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △58,375 | △94,684 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204,659 | 119,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,980 | △56,495 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,670 | 12,200 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △570,596 | △139,826 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 570,829 | 113,756 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,170 | △19,000 | |||||||||
| その他の支出 | △10,782 | △5,412 | |||||||||
| その他の収入 | 18,595 | 80,805 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,432 | △13,972 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △66,400 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △677,774 | △685,176 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △156,800 | △101,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △458 | △158 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,060 | △61,222 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,475 | △11,555 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 12 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △425,955 | △859,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △307,727 | △754,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,124,473 | 1,816,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,816,745 | ※1 1,062,415 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
