訂正有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 197,624 | 313,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 95,644 | 109,184 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,961 | △15,446 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 446 | 2,913 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,676 | 4,778 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,977 | △18,584 | |||||||||
| 支払利息 | 30,352 | 24,689 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,584 | 892 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 540 | 1,089 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △15,330 | △5,810 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △57,608 | △106,562 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,575 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,365 | △53,756 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,969 | 35,393 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △67,252 | 36,793 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,966 | △12,846 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △20,088 | 52,149 | |||||||||
| その他 | △27,174 | - | |||||||||
| 小計 | 158,981 | 396,047 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,977 | 18,584 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,091 | △24,920 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △21,674 | △35,330 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,193 | 354,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 504,200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,397 | △50,760 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,953 | 9,722 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △253,836 | △488,654 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 248,118 | 482,078 | |||||||||
| その他の支出 | △28,951 | △46,646 | |||||||||
| その他の収入 | 107 | 35,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 207,194 | △58,904 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △629,200 | 20,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,343,480 | 875,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △934,281 | △790,902 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △174,800 | △156,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △181 | △134 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,431 | △26,656 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △421,414 | △78,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △88,026 | 216,584 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995,915 | 1,907,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,907,888 | ※1 2,124,473 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
