有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 313,238 | 205,497 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,184 | 85,786 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,446 | 15,087 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,913 | 4,960 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,778 | △15,560 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,584 | △19,389 | |||||||||
| 支払利息 | 24,689 | 19,817 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 892 | △509 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,089 | 110 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △5,810 | △7,529 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106,562 | △23,248 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,756 | △77,285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,393 | 50,316 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 36,793 | 44,831 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,846 | △10,560 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 52,149 | △36,584 | |||||||||
| 小計 | 396,047 | 263,671 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,584 | 19,389 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,920 | △20,025 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,330 | △58,375 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,381 | 204,659 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,760 | △44,980 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,722 | 7,670 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △488,654 | △570,596 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 482,078 | 570,829 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △57,170 | |||||||||
| その他の支出 | △46,646 | △10,782 | |||||||||
| その他の収入 | 35,356 | 18,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,904 | △86,432 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 20,600 | △66,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 875,000 | 560,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △790,902 | △677,774 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △156,800 | △156,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △134 | △458 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △61,060 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,656 | △23,475 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △78,893 | △425,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,584 | △307,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,907,888 | 2,124,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,124,473 | ※1 1,816,745 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
