有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 133,628 | 197,624 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,938 | 95,644 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,279 | 17,961 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,373 | 446 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,182 | △28,676 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,670 | △18,977 | |||||||||
| 支払利息 | 40,609 | 30,352 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △2,216 | 1,584 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 75 | 540 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,020 | △15,330 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △64,549 | △57,608 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,575 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,373 | 33,365 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,678 | △16,969 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △10,219 | △67,252 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,320 | △1,966 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 22,871 | △20,088 | |||||||||
| その他 | - | △27,174 | |||||||||
| 小計 | 297,838 | 158,981 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,670 | 18,977 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,737 | △30,091 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,567 | △21,674 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,204 | 126,193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △86,600 | △200,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 226,500 | 504,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,219 | △79,397 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,194 | 16,953 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,416 | △253,836 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,810 | 248,118 | |||||||||
| その他の支出 | △10,208 | △28,951 | |||||||||
| その他の収入 | 437 | 107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132,498 | 207,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △30,800 | △629,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 866,400 | 1,343,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △930,802 | △934,281 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △172,600 | △174,800 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 195,982 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △297 | △181 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,591 | △26,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △99,708 | △421,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,994 | △88,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,724,921 | 1,995,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,995,915 | ※1 1,907,888 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
