有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 425,201 | 401,708 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,230 | 43,844 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,344 | 5,156 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △306 | △880 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,008 | △3,382 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,741 | △60,065 | |||||||||
| 支払利息 | 6,237 | 6,324 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △20 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,272 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △160,496 | △76,206 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,033 | △33,350 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,715 | 85,807 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 85,829 | △98,699 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 36,397 | 5,958 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,417 | 983 | |||||||||
| 小計 | 402,074 | 303,861 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,741 | 60,065 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,237 | △6,324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △98,982 | △141,532 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,596 | 216,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,050 | △730 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,272 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,450 | △77,250 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △578,703 | △279,832 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 773,084 | 246,059 | |||||||||
| その他の支出 | △300 | - | |||||||||
| その他の収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167,680 | △110,480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △418,197 | △402,383 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △173 | △300,095 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,636 | △60,345 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,420 | △5,112 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 22 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △218,406 | △567,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,871 | △462,346 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,624 | 1,779,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,779,495 | ※1 1,317,148 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
