有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,149 | 199,214 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,216 | 81,211 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,412 | △15,715 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,453 | 920 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27,974 | △29,339 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,702 | △31,310 | |||||||||
| 支払利息 | 9,876 | 9,563 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 654 | △21 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 678 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,698 | △17,851 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 54,214 | 8,530 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60,002 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,019 | △54,925 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,907 | 67,706 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | 82,652 | △109,095 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 33,334 | 18,430 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,361 | 23,425 | |||||||||
| 小計 | 374,800 | 178,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,702 | 31,310 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,105 | △9,601 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △25,225 | △33,020 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,171 | 167,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,661 | △79,094 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,698 | 18,926 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △493,894 | △281,776 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 438,177 | 336,761 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △850 | - | |||||||||
| その他の支出 | △5,292 | △5,312 | |||||||||
| その他の収入 | 18,169 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,652 | △10,495 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △627,454 | △620,366 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △47,050 | △26,350 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △111 | △132 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,586 | △105 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,773 | △11,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,975 | 141,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,542 | 297,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,062,415 | 1,143,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,143,957 | ※1 1,441,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
