有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 199,214 | 478,190 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,211 | 81,834 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,715 | △9,821 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 920 | 826 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △29,339 | 30,504 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,310 | △32,078 | |||||||||
| 支払利息 | 9,563 | 7,042 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △21 | △36 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,851 | △2,762 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 8,530 | △49,921 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 363 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △54,925 | 19,467 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 67,706 | 3,504 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △109,095 | △107,863 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,430 | 1,014 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23,425 | 13,250 | |||||||||
| 小計 | 178,673 | 461,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,310 | 32,078 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,601 | △7,042 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,020 | △65,503 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,362 | 420,978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △79,094 | △21,881 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,926 | 2,762 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △281,776 | △362,537 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 336,761 | 356,693 | |||||||||
| その他の支出 | △5,312 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,495 | △24,963 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 370,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △620,366 | △467,248 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △26,350 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △132 | △300,130 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105 | △36,748 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,942 | △9,999 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,104 | △444,126 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 297,970 | △48,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143,957 | 1,441,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,441,928 | ※1 1,393,816 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
