有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 202,110 | 133,628 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,676 | 80,938 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,722 | 6,279 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,280 | △1,373 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,813 | 41,182 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,881 | △16,670 | |||||||||
| 支払利息 | 48,489 | 40,609 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,144 | △2,216 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 120 | 75 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △17,024 | △4,020 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58,025 | △64,549 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,499 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,405 | 30,373 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,576 | 11,678 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △45,519 | △10,219 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △10,970 | △8,729 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,799 | 1,320 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △33,625 | 31,600 | |||||||||
| 小計 | 109,978 | 297,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,881 | 16,670 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56,066 | △40,737 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,031 | △35,567 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,762 | 238,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △86,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 149,000 | 226,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,018 | △31,219 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,070 | 4,194 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,460 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 10,494 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △192,228 | △199,416 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,261 | 228,810 | |||||||||
| その他の支出 | △3,102 | △10,208 | |||||||||
| その他の収入 | 6,760 | 437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,778 | 132,498 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 57,200 | △30,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 866,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,049,632 | △930,802 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △102,750 | △172,600 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 342,140 | 195,982 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 8 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △232 | △297 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31,951 | △27,591 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,782 | △99,708 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 273,323 | 270,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,451,597 | 1,724,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,724,921 | ※1 1,995,915 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
