有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,428 | 26,149 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,797 | 90,216 | |||||||||
| のれん償却額 | 27,931 | 27,931 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22,024 | △12,412 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 746 | 5,453 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,662 | 27,974 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,701 | △25,702 | |||||||||
| 支払利息 | 13,354 | 9,876 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 218 | 654 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 26 | 678 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12,113 | △9,698 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 9,749 | 54,214 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 101,015 | 60,002 | |||||||||
| 保険解約損 | 14,500 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,037 | 42,019 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,970 | △47,907 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △136,964 | 82,652 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 63,773 | 33,334 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,554 | 9,361 | |||||||||
| その他 | △3,923 | - | |||||||||
| 小計 | 204,039 | 374,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,701 | 25,702 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,503 | △10,105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △94,684 | △25,225 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,553 | 365,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,495 | △44,661 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,200 | 9,698 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △139,826 | △493,894 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,756 | 438,177 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,000 | △850 | |||||||||
| その他の支出 | △5,412 | △5,292 | |||||||||
| その他の収入 | 80,805 | 18,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,972 | △78,652 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △685,176 | △627,454 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △101,800 | △47,050 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △158 | △111 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △61,222 | △18,586 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,555 | △11,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △859,911 | △204,975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △754,330 | 81,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816,745 | 1,062,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,062,415 | ※1 1,143,957 | |||||||||
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