有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,787 | 1,192 |
| 減価償却費 | 1,674 | 1,697 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 93 | 109 |
| 受取保険金 | △517 | - |
| 受取補償金 | △166 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 269 | 146 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 火災による損失 | 354 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △166 |
| 支払利息 | 112 | 98 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △7 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61 | △47 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29 | △52 |
| その他 | △315 | 59 |
| 小計 | 3,100 | 3,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 178 |
| 利息の支払額 | △115 | △99 |
| 補償金の受取額 | 166 | - |
| 保険金の受取額 | 517 | - |
| 法人税等の支払額 | △318 | △594 |
| その他 | - | △65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,542 | 2,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,714 | △1,722 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | △76 | △71 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △23 | △87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 85 |
| 貸付けによる支出 | △621 | △569 |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,780 | △1,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 97 | 59 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,936 | △2,060 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △382 | △389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,294 | 383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | △13 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474 | 1,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,348 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,823 | ※ 2,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
