有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,758 | 1,464 |
| 減価償却費 | 2,091 | 2,101 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △13 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 6 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 170 | 119 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82 | △431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △236 |
| 支払利息 | 149 | 145 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △40 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 149 | △62 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183 | △310 |
| その他 | 101 | 189 |
| 小計 | 3,933 | 3,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 236 |
| 利息の支払額 | △150 | △141 |
| 法人税等の支払額 | △494 | △499 |
| 補助金の受取額 | 679 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,184 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △502 | △452 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502 | 452 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,167 | △1,516 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | △117 | △137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △19 | △91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | 804 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △21 |
| 貸付けによる支出 | △38 | △167 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,176 | △1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △62 | 81 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,470 | △1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △186 |
| 配当金の支払額 | △384 | △415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △26 | △29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △945 | △1,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △905 | △262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,429 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,523 | ※ 2,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
