有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,433 | 44 |
| 減価償却費 | 1,895 | 1,832 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △18 | △1,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,144 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 76 | 26 |
| 借地権利金償却額 | 19 | 20 |
| 災害損失 | - | 37 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,000 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △101 |
| 支払利息 | 284 | 241 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 82 | 60 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 619 | 303 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359 | △90 |
| その他 | △173 | △2 |
| 小計 | 3,760 | 3,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 111 |
| 利息の支払額 | △289 | △251 |
| 災害損失の支払額 | △2 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △842 | △649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,735 | 2,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,450 | △2,362 |
| 固定資産の売却による収入 | 118 | 7 |
| 固定資産の除却による支出 | △122 | △37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △10 |
| 貸付けによる支出 | - | △517 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 492 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,472 | △2,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70 | 58 |
| 長期借入れによる収入 | 2,847 | 3,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,901 | △3,272 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △463 | △385 |
| リース債務の返済による支出 | △52 | △46 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,641 | △259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △366 | △49 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860 | 1,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,493 | ※1 1,443 |
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