有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,574 | 1,758 |
| 減価償却費 | 1,880 | 2,091 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2 | △13 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 29 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 194 | 170 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | △82 |
| 受取利息及び受取配当金 | △186 | △214 |
| 支払利息 | 121 | 149 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △49 | △40 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △251 | 149 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 444 | △183 |
| その他 | △722 | 101 |
| 小計 | 3,101 | 3,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 216 |
| 利息の支払額 | △117 | △150 |
| 法人税等の支払額 | △389 | △494 |
| 補助金の受取額 | - | 679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,788 | 4,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 502 |
| 固定資産の取得による支出 | △5,836 | △4,167 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | △170 | △117 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 121 |
| 貸付けによる支出 | △543 | △38 |
| 貸付金の回収による収入 | 604 | 45 |
| その他 | △2 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,943 | △4,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | △62 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,442 | △2,470 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △200 |
| 配当金の支払額 | △384 | △384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,679 | △945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 543 | △905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,886 | 3,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,429 | ※ 2,523 |