有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,854 | 1,787 |
| 減価償却費 | 1,648 | 1,674 |
| 業務システム開発中止に伴う損失引当金の増減額(△は減少) | △225 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | △18 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 118 | 93 |
| 受取保険金 | - | △517 |
| 受取補償金 | - | △166 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 90 | 269 |
| 借地権利金償却額 | 18 | 18 |
| 火災による損失 | - | 354 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △33 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △154 | △177 |
| 支払利息 | 122 | 112 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 25 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70 | △61 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32 | 29 |
| その他 | △254 | △315 |
| 小計 | 3,227 | 3,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 192 |
| 利息の支払額 | △121 | △115 |
| 補償金の受取額 | - | 166 |
| 保険金の受取額 | - | 517 |
| 法人税等の支払額 | △841 | △318 |
| その他 | △230 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202 | 3,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | △1,882 | △1,714 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | △81 | △76 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △47 | △23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | - |
| 貸付けによる支出 | △762 | △621 |
| 貸付金の回収による収入 | 666 | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,037 | △1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 197 | 97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,163 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,253 | △1,936 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △388 | △382 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297 | △1,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △147 | 474 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495 | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,348 | ※ 1,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
