有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 44 | 321 |
| 減価償却費 | 1,832 | 1,668 |
| 減損損失 | - | 663 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △19 | △47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 72 | △4 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 26 | △187 |
| 借地権利金償却額 | 20 | 20 |
| 災害損失 | 37 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 168 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13 | - |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △117 |
| 支払利息 | 241 | 221 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 60 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 303 | △28 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90 | 170 |
| その他 | △2 | 522 |
| 小計 | 3,440 | 3,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 129 |
| 利息の支払額 | △251 | △226 |
| 災害損失の支払額 | △22 | △9 |
| 法人税等の支払額 | △649 | △589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,628 | 2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 450 |
| 固定資産の取得による支出 | △2,362 | △634 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 296 |
| 固定資産の除却による支出 | △37 | △79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 4 |
| 貸付けによる支出 | △517 | △522 |
| 貸付金の回収による収入 | 492 | 523 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,427 | △423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 58 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 3,387 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,272 | △2,907 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △385 | △386 |
| リース債務の返済による支出 | △46 | △34 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △259 | △2,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49 | 71 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,493 | 1,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,443 | ※1 1,515 |