有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ)現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金の種類
当座預金	564
普通預金	3,948
計	4,512

(ロ)預け金

相手先	金額(百万円)
近畿日本鉄道株式会社	27,140

(ハ)貯蔵品

区分	金額(百万円)
乗車券類	31
その他	0
合計	31

(ニ)関係会社立替金

区分	金額(百万円)
近畿日本ツーリスト株式会社	4,967
近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社	461
クラブツーリズム株式会社	359
近畿日本ツーリスト個人旅行販売株式会社	246
株式会社近畿日本ツーリスト中国四国	91
その他	157
合計	6,283

(ホ)投資有価証券
投資有価証券は、3,780百万円であり、その内容については「2財務諸表等 (1)財務諸表 ④附属明細表(有価証券明細表)」に記載しております。
(ヘ)関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
クラブツーリズム株式会社	8,700
近畿日本ツーリスト株式会社	2,200
近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社	1,463
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS(OCEANIA)PTY.LTD.	552
KINTETSU INTERNATIONAL EXPRESS(U.S.A.),INC.	435
株式会社近畿日本ツーリスト北海道他26社	3,456
合計	16,808

② 負債の部
(イ)短期借入金

区分	金額(百万円)
クラブツーリズム株式会社	17,000
近畿日本ツーリスト個人旅行販売株式会社	6,000
株式会社ユナイテッドツアーズ	2,200
株式会社近畿日本ツーリスト東北	700
株式会社近畿日本ツーリスト中国四国	650
株式会社KNTビジネスクリエイト他11社	1,860
合計	28,410

(ロ)未精算旅行券

区分	金額(百万円)
ツーリスト旅行券	15,395
ギフト券	3,869
宿泊ギフト券	56
合計	19,320