有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 297,669 | 440,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,181 | 129,393 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △794 | 5,806 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,813 | 4,180 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,758 | 375 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △3,994,436 | △3,489,091 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,186 | △3,855 | |||||||||
| 支払利息 | 3,960,822 | 3,451,794 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,092,719 | 1,815,538 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,178 | 73,843 | |||||||||
| その他 | 64,718 | 49,542 | |||||||||
| 小計 | 2,696,445 | 2,478,122 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,998,436 | 3,493,090 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,968,038 | △3,463,516 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,314 | △115,643 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697,529 | 2,392,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △800,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,199,213 | △1,299,857 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △437,092 | △40,299 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △500,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,336,305 | △40,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 37,092,058 | 35,935,008 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,116,058 | △37,959,008 | |||||||||
| その他 | △97 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,024,097 | △2,024,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △662,873 | 327,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 930,726 | 267,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 267,853 | ※1 595,030 | |||||||||
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