有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | 当事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 351,293 | 223,140 | |||||||||
| 減価償却費 | 199,578 | 189,697 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,162 | 9,581 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,649 | 30,373 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △8,092 | △221 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △1,257,209 | △1,043,475 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,247,456 | 1,040,530 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,837,495 | 69,045,361 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △438,467 | 74,757 | |||||||||
| その他 | 36,742 | △19,806 | |||||||||
| 小計 | 69,995,609 | 69,549,938 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,257,209 | 1,043,476 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,257,206 | △1,043,472 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △86,134 | △105,252 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,909,478 | 69,444,689 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △178,902 | △23,799 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △48 | △536 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 80 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,870 | △24,335 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,225,000 | △68,724,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,225,000 | △68,724,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 505,608 | 696,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,548,906 | 4,054,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,054,514 | ※1 4,750,869 | |||||||||
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