有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 614,908 | 249,323 | |||||||||
| 減価償却費 | 122,741 | 128,909 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,905 | 4,354 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,619 | 15,389 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,223 | 3,584 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △2,729,689 | △2,469,722 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,615 | △1,032 | |||||||||
| 支払利息 | 2,723,533 | 2,469,892 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,561,235 | 1,949,250 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 362,116 | 401,354 | |||||||||
| その他 | 40,189 | △34,561 | |||||||||
| 小計 | 2,706,168 | 2,716,742 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732,689 | 2,471,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,725,414 | △2,469,647 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,399 | △195,401 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,547,043 | 2,522,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △470,790 | △63,641 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,209 | 936,358 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,730,820 | 8,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,867,820 | △2,258,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,137,000 | △2,250,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,253 | 1,209,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,703,201 | 2,142,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,142,454 | ※1 3,351,728 | |||||||||
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