有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 230,922 | 300,453 | |||||||||
| 減価償却費 | 215,208 | 201,390 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,196 | 7,128 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,491 | 18,550 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,961 | 4,714 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △1,793,705 | △1,491,097 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 1,784,633 | 1,492,314 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 46,899,380 | 68,996,414 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 286,692 | 933,730 | |||||||||
| その他 | 6,471 | △9,005 | |||||||||
| 小計 | 47,639,859 | 70,454,607 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,793,705 | 1,491,097 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,793,702 | △1,491,094 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 7,838 | △84,237 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,647,702 | 70,370,373 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △128,957 | △46,274 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △27,969 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | - | △134 | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | - | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △156,926 | △53,346 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △47,277,100 | △69,604,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △47,277,100 | △69,604,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,675 | 713,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622,204 | 2,835,879 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,835,879 | ※1 3,548,906 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
