有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 200,929 | 297,669 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,958 | 154,181 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △185 | △794 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,087 | 1,813 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,701 | 3,758 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △4,543,215 | △3,994,436 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,387 | △4,186 | |||||||||
| 支払利息 | 4,498,643 | 3,960,822 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △42,458 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 130,178 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,930,582 | 2,092,719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,025 | 120,178 | |||||||||
| その他 | 43,046 | 64,718 | |||||||||
| 小計 | 2,229,453 | 2,696,445 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,552,698 | 3,998,436 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,515,085 | △3,968,038 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,600 | △29,314 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,198,465 | 2,697,529 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,399,312 | △2,199,213 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △566,879 | △437,092 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000,700 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,042,600 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,708 | △1,336,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 37,838,688 | 37,092,058 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △39,862,688 | △39,116,058 | |||||||||
| その他 | △1,171 | △97 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,025,171 | △2,024,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 649,001 | △662,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,725 | 930,726 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 930,726 | ※1 267,853 | |||||||||
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