有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日) | 当事業年度 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 223,140 | 342,668 | |||||||||
| 減価償却費 | 189,697 | 204,331 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,581 | 4,278 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,373 | 21,111 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △221 | △6,780 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △1,043,475 | △939,685 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △12,190 | |||||||||
| 支払利息 | 1,040,530 | 927,690 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 69,045,361 | 67,634,749 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 74,757 | △814,154 | |||||||||
| その他 | △19,806 | 19,228 | |||||||||
| 小計 | 69,549,938 | 67,381,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043,476 | 951,876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,043,472 | △939,682 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △105,252 | △55,979 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,444,689 | 67,337,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,799 | △140,195 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △536 | - | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | - | 134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,335 | △140,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △68,724,000 | △68,004,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,724,000 | △68,004,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 696,354 | △806,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,054,514 | 4,750,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,750,869 | ※1 3,944,252 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
