有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 554,133 | 614,908 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,917 | 122,741 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,258 | 2,905 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,933 | 6,619 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17,542 | 4,223 | |||||||||
| 建設事業未収入金受取利息 | △3,153,352 | △2,729,689 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,951 | △2,615 | |||||||||
| 支払利息 | 3,115,254 | 2,723,533 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,855,254 | 1,561,235 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 121,257 | 362,116 | |||||||||
| その他 | △43,553 | 40,189 | |||||||||
| 小計 | 2,570,609 | 2,706,168 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,157,186 | 2,732,689 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,138,796 | △2,725,414 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △159,197 | △166,399 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,429,803 | 2,547,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 500,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,288 | △470,790 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △499,450 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △25,822 | - | |||||||||
| 敷金の返還による収入 | 9,129 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 702,368 | 29,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,644,820 | 2,730,820 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,668,820 | △4,867,820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,024,000 | △2,137,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,108,171 | 439,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,030 | 1,703,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,703,201 | ※1 2,142,454 | |||||||||
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